joi, 11 iunie 2015

După primul an de la lansare, fondul OTP Premium Return a obţinut un randament de 8,6%, cu 5.96% peste benchmark-ul (reperul minim) stabilit, ROBID 12M+1%. Fondul este de tip  absolute return, şi promite câştig, indiferent de creşterile şi scăderile de pe pieţele financiare. Fondul este de tip închis, adică, spre deosebire de fondurile deschise (mutuale) nu face emisiuni şi răscumpărări continue de titluri, ci doar periodic. Managementul fondului  este foarte flexibil şi oportunist, deplasând banii de la un tip de instrumete la altele (de la obligaţiuni la acţiuni, de pildă)  în funcţie de oportunităţi. Fondul are în portofoliu depozite bancare, dar şi titluri de stat în EUR emise de România şi Muntenegru, obligatiuni corporative ale  BCR, RCS&RDS, acţiuni străine (precum Renault, Rio Tinto, ING Bank, Barclays, Arcelor Mittal, SAP, Vinci, Credit Agricole, Axa), acţiuni româneşti (Fondul Proprietatea, Amplo Ploieşti, Biofarm, Transgaz, Romgaz, BVB)şi produse dertivate care urmăresc evoluţiile indicilor marilo rpieşţe străine (Certificate Index pe  DAX (long/short), TOPIX, SPX (long/short), DJ Titans Healthcare, DJ Titans Technology, Eurostoxx 50).
Investitorii pot subscrie în primele cinci zile ale fiecărei luni și pot răscumpăra, începând cu luna următoare celei în care au subscris. Odată cu redeschiderea aniversară, clienţii care vor subscrie ȋn fond ȋn urmatoarele trei luni nu vor plăti comision de subscriere.

Niciun comentariu: